Módulo: Contable&Financiero.NET

Versión: 08/06/2020

Acceso: Contable&Financiero\Facturación electrónica\Descarga de factura electrónica (Proveedor)

Nuevo
Se habilita nueva funcionalidad que permite configurar reglas de rechazo automático de los DTE, para ello debe configurar en Contable&Financiero\WorkFlow, sección "Configuración DTE".

Todas las condiciones se evaluan solo para los daocumentos que están con forma de pago código 2-Crédito, los DTE marcados con forma de pago 1-Contado, 3=Despacho gratuito no serán considerados en las condiciones.

Adicionalmente, los documentos que no fueron rechazados de forma automática por las condiciones, deben ser procesados directamente por el usuario, ya que el objetivo de las condiciones actualmente no se utilizan para aprobar los DTE, solo para rechazar.

Condición 1: Rechazar factura sin orden de compra y con monto neto mayor a

Esta condición rechaza los DTE que corresponden a

33: Factura Electrónica
34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica
43: Liquidación-Factura Electrónica
46: Factura de Compra Electrónica.
110: Factura de Exportación.

Adicionalmente, la orden de compra relacionada al DTE no debe ser válida (no incluye OC o no corresponde al proveedor) y el monto bruto del DTE es mayor al monto configurado en esta condición

Condición 2: Rechazar factura con orden de compra y diferencia mayor a

Esta condición rechaza los DTE que corresponden a

33: Factura Electrónica
34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica
43: Liquidación-Factura Electrónica
46: Factura de Compra Electrónica.
110: Factura de Exportación.

Adicionalmente;
A) La orden de compra relacionada al DTE debe ser válida (debe existir esa oc para el proveedor).
B) El monto neto del DTE más la suma de los DTE anteriores para esta OC debe ser superior al porcentaje configurado para esta condición.

Condición 3: Excluir proveedores que tengan marca de condición 1 y 2.

Esta condición no rechaza los documentos que tienen marcado en Mantenedor\Proveedor el atributo "DTE-Aceptación automático para todas las facturas", aún cuando no cumplan la condición 1 y 2.

Condición 4: Rechazar proveedores que tengan marca de rechazo.

Esta condición rechaza los documentos que tienen marcado en Mantenedor\Proveedor el atributo "DTE-Rechazo automático para todas las facturas". Aún cuando tenga OC válida y los montos del DTE correspondan a la OC.

Condición 5: En desarrollo.

Finalmente, si el rut emisor del DTE recibido corresponde a un subcontratista registrado de SubContratos\Contratos y  debe estar con contrato activo, este documento no se rechazará automáticamente, el usuario deberá aceptar o rechazar.